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收银管理制度

时间：2023-03-28 08:10:36 制度我要投稿

收银管理制度(精选15篇)

　　在充满活力，日益开放的今天，制度对人们来说越来越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的收银管理制度，欢迎阅读与收藏。

收银管理制度(精选15篇)

收银管理制度1

　　1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

　　2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

　　3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

　　4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按**盗窃行为处理。

　　5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

　　6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

　　7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客投诉视情节轻重处罚。

　　8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

　　9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的`商品（牙膏、化妆品、电器、床上用品）一定要拆开来看。

　　10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

　　11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

　　12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

　　13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

　　14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

　　15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价情况。

　　16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银管理制度2

　　一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保(担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字)方可。

　　二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。

　　三、负责本部门的营业统计与报表。

　　四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。

　　五、收银机每天必须有固定的'备用金，不管任何情况都不可动用。

　　六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。

　　七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。

收银管理制度3

　　为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:

　　1. 收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。

　　2. 收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。

　　3. 不配戴各种金银手饰等装饰物。

　　4. 严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。

　　5. 严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。

　　6. 收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。

　　7. 收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。

　　8. 收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。

　　9. 收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。

　　10. 用餐时间不得超过半小时。

　　11. 收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。

　　12. 收银员接电话时,如果是内线应说:你好!总台!,如果是外线应说:您好!温哥华国际酒店!

　　13. 有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

　　14. 客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

　　15. 收银时要唱收唱付,例如:先生您的.消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。

　　16. 当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:先生请慢走。

　　17. 总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

　　18. 总台所用打印纸不得随手撕、丢。

　　19. 赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。

　　20. 如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。

　　21. 总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

　　22. 总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。

　　23. 每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。

　　24. 前台人员不能做反结帐。

　　25. 单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

　　26. 前台收银员不允许核查帐单。

　　27. 收银员不允许当值时记现金流水帐。

　　28. 收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。

　　29. 收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。

　　30. 凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖刷卡章。

　　31. 凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖作废章。

　　32. 没有经理同意,一律不准签单、挂帐。

收银管理制度4

　　1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

　　2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

　　3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

　　4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

　　5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

　　6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

　　7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

　　8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的`《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

　　9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

　　10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

　　11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

　　12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

　　13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

　　如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

　　14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

　　如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

　　15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

　　16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

　　17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

收银管理制度5

　　1、餐厅收银员应提早到岗、搞好收款台的卫生、备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的.价格表，并了解当日预订情况。

　　2、餐厅人员必须按标准开列账单收费、每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。

　　3、散客收款：

　　（1）收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表以备结账；

　　（2）客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客；

　　（3）收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。

　　4、团体客人收款：

　　（1）餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱；

　　（2）就餐结束后值班服务员开账单（注明前厅结账），请团队领队签字后，即时将团队账单（二联）送前厅收银员代为收款，一联留存和订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。

　　5、宴会收款：

　　（1）宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票；

　　（2）预定员按预定要求开具宴会订单（一式四联），并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐、三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务；

　　（3）宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水；

　　（4）宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金（注意扣除预订押金）或签发支票或签发信用卡；

　　（5）将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。

　　6、会议客人收款：

　　（1）会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式；

　　（2）餐饮部订否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银领班，收银员结算时按通知进行；

　　（3）客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。

　　7、vip客人就餐收款：

　　（1）重要客人（vip）到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待；

　　（2）收银员按通知单规定开具进单向客人结算、收银员将订单、通知单和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。

　　8、汇总日结：

　　（l）收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况；

　　（2）确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查

收银管理制度6

　　收银员管理制度

　　1、收银员必须有担保或押金。

　　2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标(如有客人要求不输明细的附手工明细单)。

　　4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

　　5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额;签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保(除协议单位)，无特殊原因不签字的罚款50元。

　　6、单据管理

　　(1)酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。

　　(2)当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

　　(3)当日下班前，服务员应将领用的`单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

　　(4)收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

　　(5)漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

　　7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

　　8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

　　9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。篇三：餐饮前厅收银员管理制度

收银管理制度7

　　一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

　　二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

　　三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。

　　四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。

　　五、按时上班，不迟到不早退。(上下班时间：13：00——01：00)。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。

　　六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。

　　七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的.使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。

　　八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。

　　九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。

　　十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

　　十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。

　　十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。

收银管理制度8

　　1、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的'售价。

　　2、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传。

　　3、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（5个小时以上的）上机客人进行提醒。

　　4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

　　5、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。

　　6、收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符。收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。

　　7、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。

　　8、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。

　　9、台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。夜班收银员客人走清理机号台面，如果有客人有遗失物品，记好机号，并收捡好，不得私吞，以便客人来取。若客户及时不来取，说明情况交还给老板处理！如果客人机子出现问题，应及时帮助顾客更换机子，并且交班时向网管汇报！

　　10、收银员如果有事需要上机（上机时间为凌晨0：00－7：30）不允许因其它原因暂借给其它人员使用。上班时间收银员不得打磕睡。

　　11、收了假币要个人承担。不得随意在收费服务器安装其它软件及上网。

　　12、注意协助保安人员观察视频监控画面，发现异常情况，及时提醒保安人员，并向公安机关报警。重大情况及时通知任法律代表人。

　　13、收银员有事如需请假，请提前一天通知网吧管理人员，（特殊情况除外）收银员如果辞职，请在半月内通知网吧管理人员。让管理人员做好尽快做好安排工作。

　　14、收银员试用期为壹个月。一个月内如果双方都满意，继续留下工作。

收银管理制度9

　　1。目的与适用范围：

　　明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

　　2。优秀收银员评比标准：

　　2。1每月正负差异在规定范围内。

　　2。2无顾客投诉。

　　2。3唱收唱付，礼貌用语到位（指顾客能听清，听懂，不会产生误会）。

　　2。4全勤。

　　2。5操作pos机熟练，业务能力强，点钞速度快。

　　2。6遵守店内及部门各项规章制度。

　　2。7团队精神及上进心较强。

　　2。8服务态度热情、亲切。

　　2。9收银组劳动纪律：

　　收银员在工作时间内：

　　3。严禁为亲朋好友结帐（劝其到其他款台结帐），以免产生误会。

　　3。1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。

　　3。2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“50元”。情节严重者予以开除。

　　3。3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“50元”。

　　3。4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。

　　3。5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。

　　3。6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。

　　3。7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。

　　3。8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。

　　3。9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。

　　3。10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。

　　收银员上岗条件

　　1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

　　2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

　　3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

　　4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

　　5、具备良好的个人形象。

　　收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作；

　　2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误；

　　3、做好开业前的`各项准备工作，确保收银工作的顺利进行；

　　4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少企业风险。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。收银员培训内容

　　1、集团企业规章制度

　　2、收银员岗位职责；

　　3、收银员工作流程；

　　4、识别假币的各种方法；

　　5、现金管理制度、

　　6、开据发票的规范要求及实际操作、

　　7、集团安全手册及灭火器的使用；

　　8、金商通收银软件基本系统维护

　　9、收银机、点钞机、上机操作。

　　收银员工作流程

　　一、开业前的准备工作：

　　1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、

　　2、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

　　3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情，迎接开业。

　　二、进入工作状态：

　　1、顾客结账时按相应物品结算，并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客，以便顾客核对。

　　2、按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机识别。

　　收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

收银管理制度10

　　1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、不得将公款挪作私用。

　　5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

　　8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的'整齐、干净。

　　10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11、积极参加培训。

　　12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

　　13、积极完成上级分配的其他工作。

收银管理制度11

　　第一条、总则

　　为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

　　第二条、工作目标

　　1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

　　2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

　　3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。

　　4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。

　　第三条收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

　　2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

　　3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的'上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。

　　第四条工作流程及特殊情况处理

　　1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。

　　2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。

　　第五条交接班制度

　　1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

　　2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

　　3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。

　　4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。

　　第六条、营业款缴纳

　　1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。

　　2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。

　　3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。

　　4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

　　5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

　　6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。

　　7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。

　　8、每月底各门店交清当月营业款。

　　第七条收银小票及发票开据要求

　　1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。

　　2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。

　　3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。

　　4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。

　　5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额

　　6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。

　　7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。

　　8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

　　第八条处罚及赔偿责任

　　1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。

　　2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。

　　3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

　　4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

　　5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款

　　6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。

　　7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款

　　8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

　　9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。

　　第就条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。

收银管理制度12

　　一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

　　二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。

　　三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。

　　四、工作岗位不能空岗，不准串岗。

　　五、吧台内保持清洁卫生。

　　六、准时参加每周的员工大会及部门例会。

　　七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。

　　八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确;由于交接不清出现问题，由发现问题时的`当班收银员负责。

　　九、前台收银员1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

　　2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

　　3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

　　4、本台工作人员不得打私人电话xxx由每月电信局电话明细单检查xxx。

　　5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

　　6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

　　7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

　　十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员xxx包括管理人员进入吧台。

　　十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。

　　十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。

　　十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，xxx100元。

　　十四、组织通知 xxx 技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。

　　十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。

　　十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗?需要我为您做点什么?等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他专案。

　　十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。

　　十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务专案、相应的价格、数量。

　　十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的专案时应立刻向经理咨询。

　　二十、输单时，不能私自用其它服务专案同值代替其它消费专案。

　　二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单;服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。

　　二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。

　　二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香菸、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。

　　二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。

　　二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。

　　二十六、谁签字xxx盖章xxx就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。

　　二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

　　二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。

收银管理制度13

　　为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：

　　（一）备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

　　（二）上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

　　（三）餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

　　（四）帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

　　（五）收银结算方法处理规定

　　1、现金结算

　　收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，（在现金未收到之前不得盖现金收讫章）。

　　4、寓客帐结算：

　　要求挂帐客人出示可挂帐房卡（无np卡）。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

　　5、外客帐结算：

　　凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

　　6、招待帐结算：

　　（1）客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金；如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理；如是“招待”，则作招待帐处理。

　　（2）如饭店领导请客，零点用餐（无减免单），则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

　　7、综合消费卡结算

　　综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

　　（六）长包房凭挂帐房卡，散客凭vip卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

　　（七）司机费提取的'处理规定：

　　客人用餐要求提取司机费（现金）必须控制在当日消费金额的10%以内。

　　（八）定金的处理方法

　　1、预收定金：

　　预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

　　2、退还定金：

　　客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金；原预付定金是支票，则只能退还支票。

　　3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

　　（九）作废帐单的处理规定：

　　开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

　　（十）收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

　　（十一）根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

　　（十二）核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

　　（十三）现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

　　（十四）在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

收银管理制度14

　　为保证酒店资金安全，特制定如下现金管理办法，相关人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

　　1、收银员不得携带个人现金上岗，如违反此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。

　　2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应及时退出。未按本项规定进行者，对因此引起的所有后果负全部责任。

　　3、营业收入现金的投缴必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方按照规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

　　4、 “收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。

　　5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的.缴纳情况加以检查，保证所有营业收入现金已投缴，所有收银员必须办妥当班营业现金的缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”进行检查，发现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员。

　　6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时间按营业情况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情况下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证明。对发现的违规行为将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

　　7、财务部定期对酒店的现金缴存银行情况进行检查，如发现酒店未在规定时间缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人进行严肃处理。

　　8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人全部赔偿。

　　9、 “收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。