公司物资管理制度

[推荐]公司物资管理制度15篇

　　在现在社会，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的公司物资管理制度，欢迎阅读与收藏。

公司物资管理制度1

　　经典物业公司物资管理制度

　　1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

　　2.采购员根据审核批准的'《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

　　3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

　　4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

　　5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

　　6.日常物品申领:

　　6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

　　6.2部门日常所需物品每月25日填写'部门月需求表'由部门经理签字后,送交综合部材料员。

　　6.3材料员根据库存情况填写'拟购物品清单'报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

　　6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

　　6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

　　7.发放物品时,材料员应认真审核'物品申领单',填写'出库单',对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

　　8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

　　9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

　　10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

　　11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。

　　12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

公司物资管理制度2

　　1.分类

　　1.1固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

　　1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

　　2.物资采购制度

　　2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

　　2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

　　2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

　　2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

　　2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

　　2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

　　2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

　　2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

　　2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

　　2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

　　2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

　　2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

　　2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

　　3.仓库管理制度

　　3.1对仓管人员的要求

　　3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

　　3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

　　3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

　　3.2验收进仓制度

　　3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:

　　a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

　　b.二联随同发票报销;

　　c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

　　d.第四联由采购人员(经办人)留存。

　　3.3保管制度

　　固定资产的管理

　　3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

　　3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

　　3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

　　其它物资的管理

　　3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

　　3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

　　3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

　　3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

　　3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

　　a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

　　b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

　　c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

　　3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

　　3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

　　3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

　　3.4物品领用及出库

　　3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

　　3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记'物资保管清单',使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记'员工物品领用表'。

　　3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的.物品,并将'员工物品领用表'复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

　　3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写'财产保管清单'。

　　3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

　　3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

　　3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写'员工物品领用表'。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

　　3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。

　　4.维修及报废

　　4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

　　4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写'物品报废表',属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到'物资报废表'批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

公司物资管理制度3

　　一、做好库房的管理工作,是满足生产的保证。库存物品的管理工作,在上级的领导下,实行分工管理,合理调配,节约使用,方便领用的原则。加强安全制度教育,重视库房管理工作。

　　二、每个库房设一名保管员,为各库房的安全,管理工作的直接责任人。要做到物资设备的精心保管,根据物品的不同性能和存放要求,加强对物品的分类管理,严防受潮,变质,锈蚀,溢散,损坏,丢失。非自然原因导致的物资设备的损坏,变质要追究当事人的责任。

　　三、物资入库(收料),出库(发料)必须覆行严格的'手续。入库手续中应有物资采购,验收部门签字,入库后应着手对具有日期,品名,规格,型号,质量级别,数量,单价,金额的物品明细帐进行记录。出库要认真填写《领料单》,重要物资的领用要求有库房主管,经理签字。

　　四、要不断改善库房条件,对不符合保管条件的库房要下决心改造,堵塞漏洞。库房物品的保管应科学化,做到定位存放,排列整齐,帐物对号,要导入fifo原则,便于收发和检查。

　　五、各库房无论何种类型,必须建立完整的帐卡,作为企业物资设备总帐的基本组成部分。各库房应做到每月点库一次(根据实际情况,也可每天一次!),每半年进行一次大盘,并汇总上报,随时做到帐物必须相符(料帐一致性)。

　　六、为确保库房工作人员的安全与身心健康,库房要根据自己情况对易燃易爆物,烟,毒,粉尘,有毒气体,对放射性物质,高频电流,超高电压,对大幅度振动,强烈持续的噪音,对高温,高压,热辐射,极强光闪烁等各种场合及其有关设备,制定出严格的操作规章制度以及相应的劳动保护措施,并由安全技术员负责监督执行。

　　七、对于官僚主义,违章操作,玩忽职守,忽视安全而造成失火,被盗,严重污染,中毒,人身重大损伤,精密与贵重设备仪器损坏严重等重大事故时,库房保管员要保护好现场,并立即向当班主管及相关领导报告。争取在第一时间对事故要做出相关处理,按实际情况,情节重大的直到追究刑事责任。处理结果亦要逐级上报,对隐瞒不报及缩小或扩大事故真相者,应予严肃处理。

　　八、库房使用的化学药品,易燃易爆和剧毒危险品,要按规定设专用库房。使用时,须经库房当班主管及相关负责人签署意见,批准后方可领用。同时,要规定有专人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各种安全防范措施要准备齐全,各种安全规章制度要贴在墙上,各种安全设施不准任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是库房管理的重点,需要每天细致化的清扫。保持库区的清洁。

公司物资管理制度4

　　1目的

　　1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。

　　1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。

　　2适用范围

　　公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。

　　3职责

　　3.1本制度由采购部负责编制、完善并实施;

　　3.2公司物资管理相关环节执行本办法;

　　3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;

　　3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。

　　4物资申报与审批

　　4.1物资申报

　　4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。

　　4.1.2非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。

　　4.2物资审批

　　4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。

　　4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。

　　4.3物资申购单的报送与撤消

　　4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。

　　4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。

　　5物资采购的原则

　　5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。

　　5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。

　　5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。

　　5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。

　　6物资的采购

　　6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。

　　6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

　　6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。

　　6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。

　　6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。

　　6.6订单确认后按订单流水号存档管理。

　　6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。

　　7采购物资的结算

　　7.1增值税发票开列要求:

　　7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

　　7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

　　7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。

　　7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。

　　7.2普通发票开列要求:

　　7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。

　　7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。

　　7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的

　　形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。

　　7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。

　　7.3物资款结算:

　　7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。

　　7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。

　　7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。

　　7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。

　　8采购物资验收入库

　　8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。

　　8.4对以下几类情况,仓储科不予入库:

　　8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。

　　8.4.2对部分特殊物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应的经济责任。

　　8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则

　　仓库不予入库。

　　8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因:凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的,由相关采购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。

　　9物资贮存保管

　　9.1仓储物资的贮存条件

　　9.1.1库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。

　　9.1.2仓储保管员应经过系统的业务培训,掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。

　　9.2仓储物资保管与存放要求

　　9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。

　　9.2.2严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,所有仓储人员是本部门的义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

　　9.2.3物资验收完毕,入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。

　　9.2.4库房应按规定留有必要的走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽的`中间走道,以保证能及时、迅速出入库。

　　9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有仓库保管员,都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和掌握库存物资的数量和质量。

　　9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。

　　9.2.8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。

　　9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。

　　9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。

　　9.3物资返库

　　9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。

　　9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。

　　9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准意见进行存档。

　　10物资的领用发放

　　10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。

　　10.2各单位、部门专门申报的物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。

　　10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新

　　10.3.2各单位认真填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。

　　10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:

　　10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。

　　10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。

　　10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。

　　10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。

　　10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人”栏注明“xx部长(经理)出差,已批准”。

　　11账务处理

　　11.1入库:各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。

　　11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.3退库:发生退库时,认真清点数量,根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出原因。核对无误后,根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。

　　11.5结账:根据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。

　　11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。

　　11.7借条:所有外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。

　　11.8以上所有账务记录都必须存档(包括有关采购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。

　　12附则:

　　12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人承担相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节给予10-1000元罚款。

公司物资管理制度5

　　1.分类

　　1.1固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

　　1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

　　2.物资采购制度

　　2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

　　2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

　　2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

　　2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

　　2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的`长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

　　2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

　　2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

　　2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

　　2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

　　2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

　　2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

　　2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

　　2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

　　3.仓库管理制度3.1对仓管人员的要求3.

　　1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

　　3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

　　3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

　　3.2验收进仓制度

　　3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

　　b.二联随同发票报销;

　　c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

　　d.第四联由采购人员(经办人)留存。

　　3.3保管制度固定资产的管理

　　3.3.1固定资产由使用部门保管;

　　固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

　　3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

　　3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

　　其它物资的管理

　　3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

　　3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

　　3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

　　3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

　　3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

　　a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

　　b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

　　c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

　　3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。

　　各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

　　3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。

　　清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

　　3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

　　3.4物品领用及出库

　　3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

　　3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记'物资保管清单',使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;

　　使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记'员工物品领用表'。

　　3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将'员工物品领用表'复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

　　3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。

　　若领用的系非消耗物资,应同时填写'财产保管清单'。

　　3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。

　　发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

　　3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。

　　使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。

　　若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

　　3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写'员工物品领用表'。

　　因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

　　3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;

　　第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。

　　第三联由领料部门自存。

　　4.维修及报废

　　4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;

　　非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

　　4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写'物品报废表',属工程、机电、设备等物品报工程部;

　　其它物资报行政及人事部。

　　经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到'物资报废表'批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

　　4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。

公司物资管理制度6

　　服装公司物资采购管理制度

　　1.目的

　　为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

　　2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

　　3.职责

　　3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

　　3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

　　4.程序

　　4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

　　4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

　　4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

　　4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

　　4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

　　4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的`渠道,不再合作。

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

　　4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

　　4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

　　4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

　　4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

　　4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

　　4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

　　4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

　　5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

　　z(明远)服装有限公司

公司物资管理制度7

　　1、物资管理包括原材料、设备配件、能源、产成品、低值易耗品管理。

　　2、所有物资购买一律事先审批，不经副经理、总经理批准擅自购买，对采购部门予以相应价款的20-50%的罚款。特殊情况可电话请示审批，事后及时补办审批手续。

　　3、各使用单位要制订相应的财产物资管理办法，将责任落实到人，切实搞好日常的维修、保养、检测工作。使用中因管理不善人为造成破坏或流失的，视情况对相关部门负责人予以物资原值30-80%的罚款。

　　4、材料科根据总经理签批的进货清单，比价采购质优价廉的原材物料。

　　5、所购物料实行质量否决制，原燃材料质量由化验室把关，机械设备配件由机修车间把关，电气方面设备配件由机电车间把关。把关不严，购进劣质原材料及设备配件，对相关把关部门予以价款30%的罚款。

　　6、凡能用重量计量的各种原材料，一律在本公司地磅房过磅验收，已确定进货价格的`要在过磅单标注价格，按品位计价的，由化验室出具化验报告，并附在有关单据上作为财务入帐、计帐的依据。

　　7、严格出入库手续，属生产用料，由所在部门负责人提出领料申请，机械设备配件方面由机修车间审核，电气方面由机电车间审核，再由分管经理审批领用。属后勤部门领料，由办公室审核确定。

　　8、能回收再利用的备品配件及扫帚等易耗品实行以旧换新制度，生产车间对确实需要更换的备品配件报机修车间或机电车间审核，副经理审批，旧配件交回五金库备存维修，五金库要严格控制执行此规定，否则对五金库负责人予以罚款20-100元/次。

　　9、财务部门要会同有关部门对原材料、设备配件、产成品低值易耗品的使用和库存情况进行定期检查盘点，并将盘点情况进行比较登记，及时处理帐务。

　　10、产成品入库严格控制，存放整齐有序，做好交接，否则对相关部门责任人予以罚款100元/次。入库单一式三份，自存一份，成品库、财务科各一份。

　　11、严格发货手续，发货员必须根据财务部门出具的发票提货联或提货通知经核验无误后予以发货，做到准确、及时。如有短缺现象，当事人赔偿按销售价计算的损失。

　　12、门卫、成品库及开票处当天的发货数量三统一，成品库核准发货数量、库存数量，并于次日上班报财务科、副经理及总经理各一份。

　　13、所有生产用原材物料，需材料科核对并在客户开具的发票上签字后再到五金库入库。材料结算单一式四联，其中五金库一联便于入库核对。

　　14、节约用电用水，杜绝长明灯、长流水，发现一次，对责任部门负责人予以罚款50元。

　　物业经理人：

公司物资管理制度8

　　1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

　　2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

　　3 .内购物资人库

　　( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。

　　( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

　　4 .外购物资人库

　　( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。

　　( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。

　　( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。

　　( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。

　　5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

　　6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。

　　8 .验收与退货

　　( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。

　　( 2 )属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。

　　( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。

　　( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。

　　( 5 )检验合格的'材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。

　　( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。

　　( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。

　　9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

公司物资管理制度9

　　一、物质分类

　　1.固定资产的定义--单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

　　2.低值易耗品的定义--不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

　　3.办公用品的定义--办公使用的消耗性物品。

　　4.物料用品的定义--进行物业管理所需使用的消耗性物品。

　　5.小商品的定义--为销售给业户的目的而购进的商品。

　　二、物资采购制度

　　1.各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

　　2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

　　3.预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

　　4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

　　5.各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

　　6.申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。

　　7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

　　8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

　　9.对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

　　10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

　　11.采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

　　12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

　　13.采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

　　三、仓库管理制度

　　1.对仓管人员的要求

　　(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

　　(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

　　(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

　　2.验收进仓制度

　　(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

　　(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

　　(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

　　(4)已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

　　(5)收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:第一联仓库留存,作收货的记账依据;第二联随同发票报销;第三联送财务管理部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务管理部);第四联由采购人员(经办人)留存。

　　3.保管制度

　　(1)固定资产的管理

　　①固定资产由使用部门保管; 固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

　　②固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列账存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细账和固定资产总账要按时核对,做到账账相符,账实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

　　③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务管理部与使用部商定,需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行账务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

　　(2)其它物资的管理

　　①其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

　　②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

　　③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。

　　④仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

　　⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

　　⑥各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

　　⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。

　　⑧情况严重时,应及时报告总物业经理。

　　⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。

　　各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对,公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的`报表。

　　每月终了,仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

　　凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

　　(3)物品领用及出库

　　①领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

　　②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记'物资保管清单',使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及行政人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记'员工物品领用表'。

　　③员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将'员工物品领用表'复印一份交行政及行政人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。

　　④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

　　⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资,应同时填写'财产保管清单'。

　　⑥仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

　　⑦已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

　　⑧非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写'员工物品领用表'。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

　　⑨领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务管理部存(仓库发货后每十天汇集交财务管理部)。第三联由领料部门自存。

　　四、维修及报废

　　1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修,其它物品由工程管理部安排维修。

　　2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写'物品报废表',属工程、机电、设备等物品报工程管理部;其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到'物资报废表'批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。

公司物资管理制度10

　　1目的

　　1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。

　　1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。

　　2适用范围

　　公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。

　　3职责

　　3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施;

　　3.2 公司物资管理相关环节执行本办法;

　　3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作;

　　3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。

　　4物资申报与审批

　　4.1物资申报

　　4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。

　　4.1.2 非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。

　　4.2物资审批

　　4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。

　　4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。

　　4.3物资申购单的报送与撤消

　　4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。

　　4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。

　　4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。

　　5物资采购的原则

　　5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。

　　5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。

　　5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。

　　5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。

　　6物资的采购

　　6.1属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。

　　6.2需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

　　6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。

　　6.4有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。

　　6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。

　　6.6订单确认后按订单流水号存档管理。

　　6.7当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。

　　7采购物资的结算

　　7.1增值税发票开列要求:

　　7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

　　7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

　　7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。

　　7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。

　　7.2普通发票开列要求:

　　7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。

　　7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。

　　7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快专递的

　　形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。

　　7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。

　　7.3物资款结算:

　　7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。

　　7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。

　　7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。

　　7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。

　　8采购物资验收入库

　　8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

　　8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。

　　8.4对以下几类情况,仓储科不予入库:

　　8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。

　　8.4.2对部分特殊物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以

　　验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应的经济责任。

　　8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则仓库不予入库。

　　8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的',由采购部负责查清原因: 凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的,由相关采购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。

　　9物资贮存保管

　　9.1仓储物资的贮存条件

　　9.1.1 库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。

　　9.1.2 仓储保管员应经过系统的业务培训,掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。

　　9.2仓储物资保管与存放要求

　　9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。

　　9.2.2 严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,所有仓储人员是本部门的义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

　　9.2.3物资验收完毕,入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。

　　9.2.4库房应按规定留有必要的走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽的中间走道,以保证能及时、迅速出入库。

　　9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有仓库保管员,都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和掌握库存物资的数量和质量。

　　9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。

　　9.2.8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。

　　9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。

　　9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。

　　9.3物资返库

　　9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。

　　9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。

　　9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准意见进行存档。

　　10物资的领用发放

　　10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。

　　10.2各单位、部门专门申报的物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。

　　10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新

　　10.3.2各单位认真填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。

　　10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:

　　10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。

　　10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。

　　10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。

　　10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。

　　10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人” 栏注明“xx部长(经理)出差,已批准”。

　　11账务处理

　　11.1入库:各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。

　　11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.3退库:发生退库时,认真清点数量,根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。

　　11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出原因。核对无误后,根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。

　　11.5结账:根据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。

　　11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。

　　11.7借条:所有外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。

　　11.8以上所有账务记录都必须存档(包括有关采购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。

　　12附则:

　　12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人承担相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节给予10-1000元罚款。

公司物资管理制度11

　　生效日期：

　　签发：

　　物品采购管理制度

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

　　在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　工作认真仔细，

　　5监督问责原则：

　　采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。

　　在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

　　对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的`建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

　　所有采购务必按低价原则进行采购。

　　但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。

　　登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。

　　并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

公司物资管理制度12

　　1、目的 为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。

　　2、职责

　　2.1物资归属管理部门为行政部。

　　2.2物资审核监管部门为财务部。

　　3、物资类别

　　3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。

　　3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。

　　4、物资采购流程

　　4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

　　4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购

　　5、使用管理

　　5.1固定资产使用:

　　5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则;

　　5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则;

　　5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护;

　　5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途,视情节予以处罚。

　　5.2无线巴枪的使用:

　　5.2.1无线巴枪隶属于公司财产,个人只拥有使用权,且不得随便转借他人使用。

　　5.2.2为方便公司对其管理,巴枪每人1把,并配有套腰包,方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的完好,及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸,并保证外观的清洁,注意保养。

　　5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集,巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中,客户未签收而将此快件签收,私自上传数据或恶意抢签,一经查实,公司将对当事人处以100元/票的.罚款。

　　5.2.4巴枪配套一张每月5元30mgprs流量包的手机卡(无语音、来电显示功能),完全可以满足使用者,因而超流量所产生费用有使用者承担。

　　5.2.5使用人损坏、丢失巴枪,应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查,经查处隐瞒不报者,公司追究其责任的同时,对当事人也会处以相应的罚款。

　　5.2.6巴枪价值较高,切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的,公司负责修理;若因个人原因(如:保管不当、故意损害等),维修费用由当事人承担;损害致无法修理的以及丢失设备的,由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。

　　6.2低值易耗品使用:

　　6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。

　　6.2.2办公文具及耗材类用品,节约为本,不乱放乱扔,杜绝浪费。

　　7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查,发现隐患及时解决,发现问题及时处理,并定期通报各部门对物资使用管理情况。

　　8、本制度自颁布之日起实施。

公司物资管理制度13

　　建筑分公司物资管理制度

　　(一)提料人员安全装卸、搬运制度

　　1、装卸、搬运作业人员、认真执行安全操作规程,服从领导,听从调度指挥和有关工作人员密切配合,并做到“五懂”(懂装卸、搬运一般知识;懂箱件标记;懂器材性能;懂各种车辆负荷;懂安全操作规程);“一会”(会使用装卸机具用具)。

　　2、装卸、搬运器材,要按器材性能、包装情况,箱件标记进行操作,以保证货物装卸质量和人、机的安全。凡装卸、搬运物资,都必须做到轻拿、轻放、不摔、不压、不损坏包装容器,五五化码放,整齐稳定,上盖下垫,确保工程物资不受损失。

　　3、搬运人员必须按标记进行装卸、搬运装卸。

　　4、凡装卸、搬运怕潮、怕光、怕晒的器材,必须做到上盖下垫,不损坏原包装。

　　5、凡装卸、搬运易碎品(水泥管、水泥电柱、高压瓷瓶)等,严禁挤、压、摔、碰的现象发生。

　　6、凡装卸、搬运有毒、腐蚀的物品,应备有必要的劳保用品,以防中毒、腐蚀皮肤等事故的发生。

　　7、凡装卸、搬运易燃、易爆等互相有影响的器材,应分开存放,不能混装。

　　8、配合机械作业或两人以上搬运物件,应严密组织、统一指挥、明确分工、互相协作配合,以免发生机械事故、人身事故或损坏器材事故。

　　9、凡属于装卸、搬运过程中造成的器材损坏、丢失应在现场记录,由事故责者签认,根据情节,按价赔偿或部分赔偿等处理。

　　(二)现场物资管理制度

　　加强施工现场的`物资管理,对于减少损失和浪费,提高物资的利用律,降低工程成本有十分重要的意义,为此在施工现场要做到:

　　1、施工现场由项目部指派专职材料人员,负责现场的材料验收、使用、和管理等工作。

　　2、各项工程开工前,要求项目部生产技术部做好进料场地的平整、并有现场上料平面布置图。

　　3、按照生产计划,工程进度,施工项目部每月分旬提出主要大宗材料的进货计划,供物资资源部按计划、数量、时间合理组织提供施工材料。

　　4、现场大宗料严格按平面布置图上料堆放,防止二次倒运,做到砖成垛,砂石成方,怕潮的器材要上盖下垫。妥善处理。

　　5、加强施工现场的物资器材管理,做到处处精打细算,专料专用,每天及时清理料底。

　　6、每月截止25日按生产进度,以完工程实际使用数量,分项办理出库手续,及时真实的反映每月生产成本。

　　7、凡是工程量大的工地,为加强现场的物资管理,方便生产,物资资源部在施工现场设专人进行管理及时办理各种手续。

　　8、材料管理人员在施工现场,发现问题及时指出,并建议及时改正。9、工程竣工后,对于工程剩余器材及时进行清理盘点,办理退撂手续,做到工完了净场地清。施工材料按照工程预算和实耗数,负责工程材料的核销,做到及时准确。

　　10、对于工程竣工后的剩余材料,由分公司统一处理回收,不允许施工项目部擅自处理。

公司物资管理制度14

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的'采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

　　每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

　　原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　（3）信誉良好者。

　　（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：（附后）

　　六、考核

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

　　八、本制度附件：

　　1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

公司物资管理制度15

　　1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

　　2.采购员根据审核批准的`《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

　　3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

　　4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。

　　合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

　　5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

　　6.日常物品申领:

　　6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

　　6.2部门日常所需物品每月25日填写'部门月需求表'由部门经理签字后,送交综合部材料员。

　　6.3材料员根据库存情况填写'拟购物品清单'报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

　　6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

　　6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

　　7.发放物品时,材料员应认真审核'物品申领单',填写'出库单',对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

　　8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

　　9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

　　10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

　　11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。

　　年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。

　　做到帐物相符。

　　将盘点表报本部门备查。

　　12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

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