物资管理制度

物资管理制度[优秀]

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的物资管理制度，欢迎大家分享。

物资管理制度1

　　（一）负责中心设备、设施、物资安全管理和设备安全运行工作。

　　（二）负责编制完善设备物资安全管理规章制度及设备安全操作规程，开展业务安全管理流程培训，组织设备安全生产技术练兵和考核。

　　（三）负责编制年度、月度设备设施安全维护保养计划，按照计划组织落实设备设施安全维护保养工作，确保设备设施运行安全。

　　（四）负责中心设备设施停工检修安全技术方案的制订，对方案执行情况进行检查监督。

　　（五）每天深入现场检查设备安全运行情况，发现事故隐患及时整改。制止违章作业、违章指挥，紧急情况下有权停止作业，并立即报请领导处理。

　　（六）参加中心设备设施改造、设备操作条件变动方案的'审查，使之符合安全技术要求。

　　（七）发生设备和与设备有关事故及时报告，参加设备和有关事故的调查、分析。

　　（八）严格遵守集团、分公司及中心相关安全管理规章制度，积极参加安全例会、安全活动和业务培训，提高业务技能和安全意识。

物资管理制度2

　　一、仓库设置

　　公司仓库由生产部负责事务管理、考核工作，由财务部负责监督、检查。定员2人，其中一位负责成品库、包材库、辅料库，另一位负责原料库、综合仓库。仓管员要应做到：

　　（一）遵守公司的各项规章制度，坚守工作岗位，认真执行公司的成品、原料进出库制度。

　　（二）熟悉各种品种的存放地，准确从车间接货，准确向客户发货。

　　（三）合理调节库房，做到分品种，分批次堆码，做到接发货方便，先生产的先出货。

　　（四）提货领货手续齐全，方能据实出库，指导客户办理应办的出库单、出门条。

　　二、仓管员职责

　　（一）根据有效“出库单”、“入库单”，正确验收入库商品和发放出库存商品，严禁用白条抵库。

　　（二）严禁无关人员进入库房。因工作需要进入库房的有关人员，保管员必须亲自陪同。

　　（三）定期检查消防器材，做到库房安全、注意防火、防盗、防潮湿、防鼠、防霉变；做好仓库安全检查工作，发现隐患及时向有关领导回报反映。

　　（四）按规定要求正确堆码存货，合理摆放物品，退库商品必须单独存放。

　　（五）保持库房清洁卫生、库容整齐美观。

　　（六）保证库存商品的安全、完整和质量，发现问题及时报告。

　　（七）依据入库单、出库单登记仓库商品明细帐，于当月25日扎帐，并将入库单（财务记帐联）、出库单（财务记帐联）和《库存商品收、支、结存表》等资料报送公司财务部。

　　（八）定期核对账、卡、物、单、表，做到账、卡、物、单、表一致，发现异常情况，及时上报。

　　三、入库管理

　　物资入库时需要检验单据是否完备，购货凭证是否齐全，严格查看实物品种、质量、数量等是否相符，核对无误时，方可办理入库手续。

　　（一）建立健全原料账簿的登记工作，物资到公司后仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，请购人员及质检人员对质量检验合格签字后，方可入库。

　　（二）库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

　　（1）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　（3）与要求不符合的'采购物资, 超出采购量的部分。

　　（4）超出最高库存量的部分。

　　（三）入库验收中发现质量问题、数量短少、破损、变质等，及时以书面报告的形式交付公司采购部，超出二十四小时不报，后果由保管员负责。

　　（四）库管员及时填写入库单一式三联，财务部持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证，库房留存一联。要求全联复写，内容完整，金额栏空白处划线填充，字迹清楚，不能涂改，签字真实。

　　（五）所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。物资办理入库手续后，必须及时登记库存商品明细帐；未登记的物资严禁出库。

　　（六）因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收并及时补填"入库单"。

　　（七）由于各种原因导致外购物品已点收入库，又需要退回供应商的，应开具入库单，将退回数量、金额用红字表述。

　　四、库中管理

　　（一）所有物资必须做到“帐、卡、物、单、表”相符，帐目做到日清月结；帐目凭证不得任意涂改，未经主管部门负责人批准不得自行销毁。

　　（二）凡是入库的商品要按类别、品种、规格、保质期分类保存，做到“系列化、先进化、整洁化”管理，前后左右堆码整齐，间隔明显，标记清楚，便于盘点，做到"二齐、三清、四定位"。

　　（1） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　（2） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　（3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　（三）每月26日前保证进行一次库存商品盘存工作，并做好盘存记录，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　（四）做好防鼠、防盗、防霉变的工作，确保库存商品完好无损。

　　（五）未经财务部门同意，不得私自设置仓库，车间尚未使用或剩余的物质在月终必须全面盘点，不得以任何理由私藏物资。

　　（六）库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

物资管理制度3

　　一、目的

　　为加强××××××公司内部应急物资和装备的储备与管理， 提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落实到实处.

　　二、适用范围

　　适用于××××××公司一切应急物资和装备管理.

　　三、编制依据及术语

　　3.1编制依据

　　本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规以及公司事故应急救援制度相关内容编制.

　　3.2术语

　　本制度不涉及相关专业术语.

　　四、职责

　　物资管理部门负责应急物资和装备的采购及储备管理工作.安全管理部门负 责应急物资和装备的监督检查工作.

　　五、详细规定

　　5.1采购

　　应急物资和装备由物资管理部门按需统一进行采购，所有物资和装备采购回 来必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管.应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理.

　　5.2储备

　　（1）应急物资和装备储备的品种包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、应急抢险类及其他.

　　1）防护用品类：个体防护用品等；

　　2）生命救助类：急救用品等；

　　3）生命支持类：急救药品等；

　　4）临时食宿类：食品、保健品、床上用品等；

　　5）通讯广播类：移动电话、对讲机、有线广播器材、扩音器（喇叭）等；

　　6）污染清理类：喷雾器、消毒剂、杀菌药品、除污剂、除污工具等；

　　7）动力燃料类：防爆防水电缆、配电箱（开关）、电线杆、工业氧气瓶、柴 油、汽油、干电池、蓄电池等.

　　8）器材工具类：绞盘、滚杠、千斤顶、手锤、钢钎、电钻、电锯、油锯、 液压剪、灭火器具等.

　　（2）应急物资和装备储备定额由各专项预案所在部门根据突发事件的应急 需要确定.要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资和装备.

　　（3）安全管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储备，综合实物储备资源，各部门要负责落实应急物资和装备储备，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储备资整合实物储备种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备.

　　5.3管理和维护

　　5.3.1管理

　　（1）应急物资和装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用.各部门要根据应急物资和装备管理制度，坚持“分工负责、归口管理” 和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用.”要根据信息报告制度，定期向安全管理部门报告应急物资和装备储备，使用情况，每季度报告一次.

　　（2）各部门对现有的应急物资和装备负有储存和妥善保管的责任，对物资和装备应定人、定点、定期管理.

　　（3）物资和装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁， 及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清 洁擦拭，如发现较为严重问题时，应及时上报.并将检查、维护、清洁情况记录 在案.

　　1）加强对员工的培训教育，使员工掌握应急物资和装备的正确使用和维 护保养方法，确保应急物资和装备在日常情况下的.完备有效.

　　2）安全管理部门经常对应急物资和装备存储、检查、维护、擦拭、记录 情况进行督导，促进对物资和装备管理水平的持续提高.

　　（4）对于工作不到位现象，安全管理部门有权根据相关管理规定对责任人 进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按相关管理规定执行.

　　（5）不得随意对应急物资和装备进行拆解维修.

　　3.2保管和保养

　　（1）物资和装备的保管要依据类别、性质等要求安排适应的存放仓库、场 地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，安全整洁.物资和装 备分区、分类堆码，按规格型号系列化摆放，货架上的物资摆放遵循“上摆轻下 摆重”的原则，顶上摆放的不常用，库内副货位和棚内存放的物资要下垫，露天存放的物资要上盖下垫，并持牌标明品名、规格、数量.

　　（1）易燃、易爆、剧毒物资和化学试剂要专库存放，专人保管，剧毒物资 要装箱，加锁保管.性质相抵触的物资和腐蚀性的物资应分开存放，不准混存.

　　（2）加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、 无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形.

　　（3）纸制油毡要竖放，直径1.5挪以上运输带不准叠放，1.80长的油轴要悬挂存放.

　　（4）精密仪器、仪表、量具恒温保管，定期校验精度.有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包装存放， 电气物资库要有除虫灭鼠措施.

　　（5）库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四对口， 盘盈和盘亏，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批，保管员不得以盈 补亏来将盘盈和损坏物资自行处理.代保管物资应和在帐物资同等对待.

　　（6〕物资储存地点要卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂 草、无积水.

　　5.3.3维护管理

　　（1）日常检查

　　1）设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，各负责人为直接责任人，部门领导为主要负责人.检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常.如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理.

　　2）定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转 换试验，检查其功能是否正常.看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电.

　　3）定期要对消防通信设备的检查，应进行控制室与所设置的所有电话通话试 验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚.

　　4）安全管理部门定期检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损 和适当保护状态.

　　〔2〕报警仪年度检查试验

　　每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表.

　　（3）消火栓系统定期检查

　　消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏.每半年至少 进行一次全面检查维修.检查要求为：消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现 象；消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活；消火栓 箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺；消火 栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油.

　　（4）灭火器材的定期检查

　　1）每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填；

　　2）对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒体内干粉是否结块；

　　3）灭火器应进行水压试验，一般5年一次.化学泡沫灭火器充装灭火剂两年 后，每年一次.加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期；

　　4）检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是 否正常；

　　5）每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态.

　　（5）防护器材的定期检查

　　防护器材应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、刮伤和其它损坏.每半月至少 进行一次全面检查维修.检查要求为：

　　1）防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化.

　　2）检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效.

　　3）对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，.

　　4）任一项不合格，都应尽快更换.

　　5.4物资和装备调用

　　（1）应急物资和装备的调用，各部门实行“一把手”负责制，自主调动应急物资和装备；经安全管理部门授权，方可统筹调配应急物资和装备.

　　（2）情况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经安全管理部门领导 批准同意后，从储存多的部门直接调用.

　　（3）应急物资和装备调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输通畅.

物资管理制度4

　　为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

　　三、物资采购办法

　　1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

　　2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

　　3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的`采购、验收、分发等进行记录。

　　4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

　　四、物资领用

　　零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单"，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

　　五、维修（包括房屋、设备）

　　先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意丢弃废置。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

　　7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

物资管理制度5

　　一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

　　二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

　　三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。

　　四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

　　五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。

　　六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的`地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。

　　七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

　　八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

物资管理制度6

　　1、目的

　　规范物资的入库、仓储、搬运、防护、出库作业。

　　2、职责

　　2、1组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。

　　2、2生产管理部成品的仓储管理归属仓储管理。

　　3.工作过程和方法

　　3.1入库

　　3.1.1仓管员根据送货清单核对物资品名、规格、数量、产地等,并检查物资是否变形、破损、污染等情况。检查核对无误后组织卸货,并填写《入库单》。

　　3.1.2若检查发现物资有问题,应立即通知送货人员或采购员到场验证,并在供应商的送货单上如实记录,要求送货人员或采购员签字确认,然后由采购员与供应商协商处理。

　　3.1.3若物资受损情况可能会造成较严重后果时,采购员应立即向供应中心经理报告,落实应急措施,必要时报告生产管理部甚至生产部负责人裁协调解决。

　　3.1.4生产部的成品经检验合格后,生产车间应填写《入库单》交仓管员,由仓管员核对无疑后进行签收。

　　3.1.5检验不合格的物资,依照《不合格品管理程序》处理。

　　4.2仓储

　　4.2.1物资的标识:所有入库的物资均需标识清楚并放置在指定的区域。

　　4.2.2储区的环境管制:为确保物料不变质,储存区要求通风,地面干净,料架清洁,垃圾及时清除。

　　4.2.3安全措施

　　①公司应加强消防器材的保养、清洁及维护,消防设备区域不得堵塞。

　　②物资堆放不得阻碍灭火器的`使用或阻碍安全出入口、电器开关等,通道应保持畅通。

　　③库房内严禁烟火,应保持整洁、干净、通风。

　　④易燃物、易爆物储存时须单独隔离放置。

　　⑤物资堆放高度应适当,确保安全,以免跌落伤人。

　　⑥物资若无法储存于室内,应采取防护措施防止物资损坏。

　　⑦物资的仓储条件和方法应符合规定要求,确保不受到损坏、变质或遗失。

　　4.2.4仓储部应建立相应物资管理台帐,确保库存物资“帐、卡、物”相符,标识规范牢固。

　　4.2.5在确保正常运作的前提下,仓储部应采取适当措施,提高现有空间物资存放率,生产部注意控制生产按公司要求保持库存量。

　　4.2.6仓管员应及时传递各种出入库单据,当发现存货不足时,应及时通知采采购部实施采购或生产部门。

　　4.2.7当物资长期积压、将超出保存期、变质、数量不足时,保管员应及时向主管报告,主管要例出所属品种、规格、数量表格向主要负责人报告并及时向公司报告。

　　4.3搬运和防护

　　4..3.1生产部组织编制产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范等方面的作业指导书。

　　4.3.2生产部门与仓储部负责各自物资的搬运和防护工作;生产部门成品移交仓库后由仓储部负责搬运和防护工作。

　　4.3.3必须按规定的搬运方法进行搬运,确保搬运过程中的物资安全和人身安全。

　　4..3.4搬运过程中要保护好各种物资的标识,防止丢失、损坏、错漏。

　　4.、3.5当物资在搬运过程中出现质量问题时,应及时向主管部门报告。

　　4.3.6对搬运工具要进行必要的维护保养,并确保搬运安全。

　　4.4出库

　　4..4.1领货人员凭《领货单》到仓库领货。

　　4.4.2仓管员根据《领货单》核对物资品名、规格、数量等,核对无误后组织发货。

　　4.4.3发货时应遵守“先进先出”原则。如遇非整包装的领货,应先将零星货物发掉,保持同一种货物在仓库最多只有一个尾数包装。

　　4.4.4当领用人发现领用的物资不符合规定要求时,可退回仓库。

　　4.4.5仓管员分析物资退回的原因,对确有质量问题需退回供应商的物资,仓管员应隔离放置,明显标识,不得再发货。

　　4.4.6在产品出库前,由仓管员核对《出库单》与发货产品名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后在《出库单》上签字,产品交付后的状态由接收方负责。

　　4.4.7仓管员每月底报送《xx年xx月领用物资汇总表》给财务部和领用单位,作为各单位消耗核算用途。

　　4.5盘点

　　4.5.1生产部与仓储部每月组织对物资的盘点,填写《xx年xx月物资库存表》。当出现帐、物、卡不相符时,应及时分析原因、追究责任,并进行数据处理。

　　4.6对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录,生产部与仓储部应予以保存。

　　4.7生产部与仓储部仓储管理按本程序要求实施,对出现的问题及时处理,必要时向主管负责人反馈。

　　5、相关文件

　　5.1《进料检验管理程序》

　　5.2《不合格品管理程序》

　　5.3《检验作业指导书》

　　6、使用记录

　　6.1《入库单》

　　6.2《领料单》

　　6.3《出库单》

　　6.4《xx年xx月货物库存表》

　　6.5《xx年xx月领用货物汇总表》

物资管理制度7

　　1、财产设备管理

　　（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人

　　负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

　　（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说

　　明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

　　（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

　　（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

　　（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

　　（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

　　（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

　　2、物料用品管理

　　（1）物料用品主要是指供客人使用的`各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

　　（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

　　（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

　　（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

　　（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

物资管理制度8

　　1.背景

　　随着施工项目规模的扩大和复杂性的增加，有效的物资管理制度对项目的顺利进行至关重要。本文档旨在制定一套完善的施工项目物资管理制度，以确保物资的准确采购、储存和使用，提高项目的效率和质量。

　　2.目的

　　本制度的目的是规范施工项目的物资管理流程，确保物资的合理使用和精确控制，以避免过度采购、损耗或滞销的情况发生。同时，本制度还旨在保证施工项目物资的及时供应，以满足项目的需求。

　　3.负责部门和职责

　　3.1项目经理：负责项目物资需求的'分析和计划；确定合适的供应商，并与其建立合作关系；监督物资采购和交付过程；确保物资库存的充足和合理使用。

　　3.2采购部门：根据项目需求和经理的要求，制定采购计划；寻找合适的供应商，并进行询价和比较；-签订物资采购合同，并跟进交付过程；对采购的物资进行验收和入库，并及时更新库存记录。

　　3.3仓库管理部门：负责物资的储存和保管；制定严格的仓库管理规定，确保物资的安全和完整性；定期盘点库存，清点过期和损坏物资，做好报废处理。

　　4.物资采购流程

　　4.1项目经理确定物资需求，提出采购申请。

　　4.2采购部门根据经理的申请制定采购计划。

　　4.3采购部门寻找合适的供应商，并与其进行谈判和询价。

　　4.4采购部门根据谈判结果，签订物资采购合同。

　　4.5供应商交付物资，并由采购部门进行验收和入库。

　　4.6仓库管理部门定期进行库存盘点和清点过期物资。

　　5.库存管理和控制

　　5.1仓库管理部门负责对物资库存的管理和控制。

　　5.2仓库管理部门根据项目经理和采购部门的需求，及时补充物资库存。

　　5.3仓库管理部门定期盘点库存，记录库存变动情况。

　　5.4如发现物资过剩或过期，仓库管理部门应及时采取措施，如报废、退货等。

　　6.物资使用和登记

　　6.1项目经理负责对物资的合理使用进行监督和控制。

　　6.2需要使用项目物资的部门须提出申请，并经项目经理批准后方可使用。

　　6.3物资使用部门需要定期向项目经理报告物资使用情况和库存变动情况。

　　7.监督和检查

　　7.1项目经理应定期对物资管理制度的执行情况进行监督和检查。

　　7.2采购部门和仓库管理部门应配合项目经理的监督和检查工作，并积极改进物资管理流程。

　　8.引用参考资料

　　8.1施工项目物资管理手册

　　8.2相关法律法规和标准

　　本文档为施工项目物资管理制度的起草稿，将在相关人员的讨论和审批后进行最终修订和发布。

物资管理制度9

　　1物资计划员在计划发展部主任、副主任的领导下，负责企业物资采购工作，对物资采购工作负有安全责任。

　　2学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，协助制定和完善物资采购中保证安全生产的规章制度，并监督各级人员组织落实。

　　3根据年、季、月份的采购计划，组织有关物资的采购，保证及时供应质量合格的各种物资。

　　4根据企业事故备品、备件定额，协助正职组织做好事故备品、备件采购工作，保证事故处理需要。

　　5严格执行物资采购质量监督保证机制，会同有关部门和人员严把质量关，防止质量不合格的物资流入企业生产流程。

　　6严格执行危险化学品管理制度，落实危险化学品采购、运输等各环节的.安全保证措施。

　　7正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

　　8签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。

　　9参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。

　　10开展安全质量标准化，逐步实现物资采购管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

　　11接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业物资采购管理工作有关的安全生产知识，努力提高物资采购工作能力。

　　12参加本部门的安全大检查活动，及时发现安全生产隐患并组织解决。

　　13接受与物资质量有关的异常、事故的调查，如实反映事故情况。

　　14履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。

　　15及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

物资管理制度10

　　1.目的

　　为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。

　　2.范围

　　适用于矿井各单位。

　　3.职责

　　3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。

　　3.2各单位负责本单位使用材料的控制。

　　3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。

　　3.4办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。

　　4.运行程序

　　4.1指标分解

　　4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。

　　4.1.2材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资100％挂钩，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额。

　　4.2计划管理

　　4.2.1月度计划

　　使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。

　　4.2.2追加计划

　　因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。每月矿井追加计划不能超过3次。

　　4.2.3自购材料计划

　　自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。

　　4.2.4材料计划必须填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内容应准确详细，不得随意涂改。

　　4.3验收、发放管理

　　4.3.1物资到货后，由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收，验收合格后由经营财务部出具料单，相关验收人员在料单上签字后，仓库将合格物资入库。无发票或清单不得收货。

　　4.3.2验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志”和“3C”的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收，供应服务中心积极协调退货；不合格物资入矿，对验收人员罚款50元/次.人，联责部门负责人20元/次。

　　4.3.3水泥、砂子、石子等物资，按实际检斤称重或量方验收。

　　4.4领用管理

　　4.4.1各单位凭料单领取材料，经营财务部库管员办理出库手续。

　　4.4.2特殊情况的由调度室安排，领用人签字领取，但必须在24小时内将料单补齐。

　　4.4.3火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取，工区向通防科领取，通防科、工区分别建立火工品台账，月末核对。

　　4.4.4仓库保管负责常用材料计划的提报，常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报，及时补足。

　　4.4.5从仓库借出的物品要当班归还，以备他人借用。如有遗失，追究借物人的责任，原价赔偿。

　　4.5价格管理

　　4.5.1供货物资执行不得高于集团指导价，原则上不能超过矿上的调研价格，办公室计划员负责审核。

　　4.5.2招标物资按照招标合同价格执行。

　　4.6各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他情况，每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部，实行月度“零”报告制度。经营财务部汇总整理，并积极协调处理。办公室计划员进行价格监督，及时解决价格争议。对出现质量问题的物资，由供应服务中心负责退货、退换，并承担相关经济损失。

　　4.7井下物资管理

　　4.7.1工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理，严格材料、工具管理，控制材料发放，建立工具台账，常用工具落实到人，对设备配件及易损件建立台账管理。

　　4.7.2支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原则上库存量不超过十天施工所需数量。

　　4.7.3机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件。

　　4.7.4金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足三天生产需要为准。

　　4.7.5特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请，经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。

　　4.7.6所有材料应按规定，分类码放整齐，挂牌管理，易潮湿材料必须有防潮措施。

　　4.7.7井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款

　　4.7.8井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款。

　　4.7.9机电运行部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要及时调配使用。

　　4.7.10对更换下的坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天罚款20元/件（台），丢失按原值2倍罚款。

　　4.7.11所有区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知有关部门验收，未清理材料按丢失浪费处罚。

　　4.8废旧物资管理

　　4.8.1废旧物资要分类存放，统一管理，使废旧物资的回收与利用达到规范化，各使用单位必须凭领料单领用，以便让仓库及时掌握材料、配件的.去向。

　　4.8.2对于无任何使用价值的废料，按矿管集团规定处理。

　　4.8.3废旧物资按用途分类：

　　⑴可修复的废旧物资。

　　⑵不可修复，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

　　⑶无任何使用价值的废料。

　　5.考核规定

　　5.1各单位在制定月度材料计划时要周密安排，确保单位材料计划的准确率控制在85%-115%之间，否则每差异5%罚单位负责人和材料管理员各50元；月度生产计划变化时，单位提出调整计划申请，生产矿长签批后按照调整后计划进行考核。

　　5.2使用单位不按时填报月度材料计划，每次对单位材料员罚款100元，并联责单位负责人罚款50元。

　　5.3计划填报不规范、手续不全的，每次对单位材料员罚款20元。计划管理程序录入不规范及出现错误记录的，每次对单位材料员罚款10元。因计划填报不规范，造成物资到货后不能使用的，由计划单位承担损失，每次对单位材料员罚款50元，并联责单位负责人罚款10元。使用单位报新增物资时未提供详细技术参数等资料，造成无法进货的罚单位责任人50元。

　　5.4对材料质量、价格及其他情况，不实行“零”报告制度的单位，对材料员罚款20元。

　　5.5丢失材料按原值10倍对责任单位罚款，管理人员承担10%；材料乱丢乱放不执行定置化管理，按照丢失浪费执行。

　　5.6未建立健全材料管理台帐的，对单位负责人、材料员各罚款50元。

　　5.7对常用材料随意实施追加计划，每次罚单位负责人、材料员各20元。

　　5.8无特殊原因物资配送不及时，由供应服务中心及时与集团取得联系，确保物资供应。出现供货不及时，罚供应服务中心委派人员20元。

　　5.9本规定由经营财务部责落实。

物资管理制度11

　　第一章

　　第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。

　　第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。

　　第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。

　　第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。总则

　　第二章部门职责及岗位描述

　　（一）部门职责

　　1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。

　　2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。

　　3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。

　　4．监控公司各项目废旧物资处理工作，使各过程受控。

　　5.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核，协助人力资源部进行系统人员调配。

　　6.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。

　　7.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系，降低公司周转材料消耗水平。

　　8.本部门与其他部门的协调与信息共享。

　　（二）采购员岗位职责

　　1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。

　　2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

　　3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

　　4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的`物资需求及市场供应情况。

　　5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。

　　6、按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量；

　　7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。

　　8、及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“物资申请单”为依据。

　　9、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收，按规定办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。

　　10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。

　　11、服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度。

　　（三）保管员职责

　　1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度，对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；

　　2、入库：

　　(1)新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；

　　（2）项目退回物资，与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对项目成本的结算。

　　3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；

　　4、盘存：定期根据（每月一次）库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；

　　5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品，实行跟踪制度；统计物品的使用寿命，收集工人及项目管理人员的反馈等，及时同部门主管沟通使用结果。

　　6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；

　　7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；

　　8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。

　　（四）维修工职责

　　1、负责公司设备的维修工作，按维修单及时做好问题诊断与维修；

　　2、按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议，并按计划实施保养工作；

　　3、根据库存情况提交备件采购申购表，负责备件的验收与急购备件的提交；

　　4、指导操作工完成设备使用及简单保养工作；

　　5、做好日常设备的巡视检查工作，及时发现问题，处理隐患；

　　6、做好预防性保养、维护工作，降低本区域停机工时及设备原因造成的停工等。

　　第三章人员管理

　　1、公司物资部负责项目仓管人员调配，业务指导、绩效考核。

　　2、项目部仓库管理人员由项目经理直接管理，工程结束后回公司物资部，由公司统一安排。

　　2、公司物资部部按《人员配备》表配备各项目仓库管理人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。

　　3、项目仓库管理人员应端正工作态度，接受项目部的领导。

　　4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率。

　　第四章物资采购管理

　　物资发放、采购、验收流程图：

物资管理制度12

　　一、存货管理制度

　　第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。

　　第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。

　　第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。

　　第四条存货管理的要求：

　　1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。

　　2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。

　　3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。

　　4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。

　　5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。

　　6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。

　　7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。

　　第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。

　　1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。

　　2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。

　　3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。

　　4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。

　　第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：

　　1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。

　　3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。

　　4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。

　　5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。

　　6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。

　　7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。

　　8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。

　　9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。

　　第七条物料用品库存管理：

　　1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。

　　2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。

　　3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。

　　4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。

　　5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。

　　6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。

　　第七条低值易耗品的库存管理：

　　1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：

　　(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。

　　(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。

　　(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。

　　(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。

　　2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的.，需先经物资管理部门计划员核准。

　　3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。

　　4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。

　　二、固定资产管理制度

　　第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：

　　1、使用年限在1年以上。

　　2、单位价值在2000元以上。

　　第二条酒店固定资产的范围是：

　　1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。

　　2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。

　　3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。

　　4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。

　　5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。

　　6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。

　　第三条固定资产计价的确定：

　　1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。

　　2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。

　　3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。

　　4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。

　　5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。

　　第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：

　　1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。

　　2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。

　　3、保卫部：消防设备。

　　第五条固定资产归口管理部门的职责：

　　1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。

　　2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。

　　3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。

　　4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。

　　第六条财务部门的管理职责：

　　1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。

　　2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。

　　3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。

　　第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。

　　第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。

　　第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。

　　第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。

　　第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。

　　第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。

　　第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：

　　1、房屋为20年

　　2、机器设备为10年

　　3、运输设备为5年

　　4、办公用具等为3年

　　第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：

　　1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。

　　2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。

　　3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。

　　第十五条下列固定资产应当提取折旧：

　　1、房屋和建筑物

　　2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。

　　3、大修理停用的固定资产

　　第十六条下列固定资产不提取折旧：

　　1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。

　　第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。

　　第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。

　　第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。

　　在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。

　　'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。

　　'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。

物资管理制度13

　　1、督促和指导项目部在购置各种机电设备、脚手架、新型建筑装饰、防水等料具或直接用于安全防护的.料具及设备时,必须执行国家、省市有关规定,必须有产品使用说明书、检验合格证等,严格审查其产品的实物质量,是否与合格证相符,必要时做抽样试验,回收后必须检修。

　　2、督促和指导项目部在采购劳动保护用品时,要注意产品必须符合国家标准及省、市有关规定,并向主管部门提供情况,接受对劳动保护用品的质量监督检查。

　　3、认真执行国家、省、市文明施工管理的标准、规定及施工现场平面布置图要求。督促和指导项目部做好材料堆放和物品储存,对易燃、易爆和有毒物品运输保管、发放应严格加强管理,确保安全。

物资管理制度14

　　医院库存物资是指医院为了保证正常医疗服务而储备的低值易耗品、卫生材料、其他材料和在加工材料等。尽管医院是属于服务行业，但库存物资独有的重要性，使得加强库存物资的管理对医院仍具有不可忽视的意义。

　　一、 库存物资的采购

　　库存物资的采购决策涉及两项内容：

　　1、决定进货项目及数量

　　库房负责对需要购买的已列入库存物资清单的项目填写请购单，其他部门也可以对所需要购买的未列入存货清单的项目编制请购单。

　　大多数医院对正常医疗服务中所需要的的物资的购买均作一般授权。

　　比如：库房在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请，其他部门也可为正常的维修工作和类似的工作直接申请采购有关物品。

　　再订购点的确定一般是按照库管员的丰富经验可以解决这一问题，但经济订货量却很少受到医院相关部门的重视，本人认为这点可以借鉴企业存货经济订货量的基本模型：Q= 。

　　其中：Q：表示订货量

　　K：单位变动订货成本

　　D：年总的需求量

　　：单位变动储存成本

　　现举一实例进行说明：

　　如我院每年需要穿针360000个，该空针单位成本为1元 ，单位变动储存成本为0.2元，一次变动订货成本25元，则：

　　Q=15000(个)

　　也就是说请购单上就应申请15000个穿针。

　　当然变动储存成本和变动订货成本的估计也很关键。

　　一般说变动储存成本包括保险费用、存货破损和变质损失等，变动订货成本包括差旅费、邮资、电报电话费等。

　　2、选择供应单位

　　采购部门在收到请购单后，只能对经过批准的请购单发出订购单。

　　对每张订购单，采购部门应确定最佳的供应来源。

　　对一些大额、重要的采购项目，应采用竞价方式来确定供应商，以保证供货的质量、及时性、和成本的低廉。

　　二、 库存物资的保管

　　在医院物资库房的管理中大多存在职责不分的现象，库管员、库房会计、甚至物资部门负责人的职责都是相互串岗，库管员不在时，别的人代发物资的现象时有发生。

　　这样就会导致盘点时实物短缺的责任难以落实到人头上。

　　正确的做法是物资的采购人员、验收人员、保管人员和记帐人员职务应相分离，未经授权不得接触实物，建立健全出、入库管理，定期进行实物盘点。

　　由于库存物资的品种多、数量大、其陈旧性和多样性都给盘点工作带来一定的困难，物资管理部门盘点前应该制定盘点计划，确定合理的盘点程序，配备相应的监督人员，对库存物资进行独立的内部验证，财务部门应参与整个盘点过程并制定周密的`监盘计划，确定监盘的目标、范围和时间安排。

　　财务部门在监盘过程中应观察物资有无毁损、陈旧、过时、残次、和短缺等状况。

　　将盘点结果与永续记录进行独立的调节，对盘点表和盘点标签进行充分控制。

　　盘盈盘亏时都要先查明原因再报有权审批的部门批准后再进行处理，超过一定金额的还要报上级主管部门批准才能处理。

　　三、 库存物资的计价

　　库存物资的计价允许采用多种方法，但由于医疗单位的特殊性，一般都采用加权平均法进行核算，且一经确定不得随意变动，当存在下列情况之一时，应当计提减值准备：

　　1、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望，可变现净值低于帐面成本

　　2、因为医疗服务的改善，旧的库存物资不再适应服务的要求。

　　3、其他足以证明该项库存物资实质上已经发生减值的情形。

　　当存在以下一项或若干项情况时，应当将库存物资的帐面余额全部转入当期管理费用：

　　1、已霉烂变质的库存物资。

　　2、已过期又不可退货的库存物资，如一次性的输液管等。

　　3、医疗服务中已不再需要，并且已无转让价值的库存物资。

　　4、其他足以证明已无使用价值和转让价值的库存物资。

　　四、库存物资的管理目标

　　1、保证医疗服务需要

　　医院很少能够做到随时购入所需的物资，即使是市场供应量充足的物资也如此。

　　这不仅因为不时会出现某种物资的市场断档，还因为医院距供货点较远而需要必要的途中运输及可能出现运输故障。

　　一旦医疗服务所需物资短缺，有可能就会造成医疗事，就会给医院造成不可估量的损失。

　　2、出自价格的考虑

　　零购物资的价格往往较高，而整批购买在价格上常有优惠。

物资管理制度15

　　收货工作操作程序

　　(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。

　　(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。

　　(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。

　　a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。

　　b、核准入货的品种、规格及型号

　　c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于'三无'(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。

　　(4)核查购入物品是否已列入'月度申购计划表'内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。

　　(5)及时办理收货手续。

　　a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。

　　b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。

　　(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。

　　(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。

　　(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的部门，一份交采购部，另一份自存备查。

　　(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。

　　(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的`问题。

　　仓库保管操作程序

　　(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。

　　(2)货物入库。

　　a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。

　　b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。

　　c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。

　　d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。

　　e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。

　　g、严格按消防有关规定摆放各类货品。

　　h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。

　　(4)发货出库

　　a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。

　　b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。

　　c、发货后及时登记有关帐卡。

　　(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。

　　(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。

　　(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

　　(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。

　　物资财产核算操作程序

　　1、物资财产核算主要工作

　　(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。

　　(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。

　　(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。

　　(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。

　　(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。

　　(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。

　　2、食品、酒水帐务核算

　　(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。

　　(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。

　　3、物料用品帐务核算

　　(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

　　(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。

　　(3)月末编制各类物品收发存月报表。

　　(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。

　　(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。

　　4、工程材料帐务核算

　　(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。

　　(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　(4)月末编制工程材料的收发存月报。

　　(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。

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