仓库盘点制度精华(15篇)
随着社会一步步向前发展,越来越多人会去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的仓库盘点制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
仓库盘点制度1
一、总则:
为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。
二、盘点周期:
1、月度:A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;
2、对象:A、对各店的库存商品;B、领用物品;
3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;
A、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品;
B、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;
三、盘点方式:
1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的数据与手工账本进行核对;
2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;
3、复盘:针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查,直到盘准、盘对、查明原因为止;
四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策:
1、数据相差大:首先采取重盘方式解决,然后对仍未解决的作特殊记录,日后再查明原因;
2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。
3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。
五、调整:
在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。
六、账务处理规定:
报益——在调整过程中,电脑账数呈正数的经核查证实,给予报益;报损——在调整过程中,电脑账数呈负数的经核查证实,给予报损;
七、滞销商品处理规定:
在盘点过程中把已滞销的.商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;
已经在产品取消方案中做好处理方案的,发现现场未做标识的,及时做好记录,方便事后仓库楼层组长做整理;
八、盘点规则:
1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的,不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责,做好每一个工作流程,监督管理好每一件货品,盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任,认真清点每一件产品和记录好每一个数据;
记录监督员在做记录时,一定要对好产品厂家、型号、名称、条码,再登记,登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;
在数据登记入表后,监督登记人员要及时进行数据分析,对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘,如重盘后数据还有差额的,事后再统一进行调查及复盘;
2、在清点实物时清点人员要有责任心,要轻拿轻放,清点完后,要及时将产品归回原位,清理好现场空箱、垃圾及残次品,对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量,贴于纸箱上),以防重盘、漏盘;
3、在盘点时要注意安全,对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘,防止危险意外事故发生;
4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排,此期间不得休息、请假(特殊情况除外),针对特殊情况的人员要找到替补人员后,方可离岗;
九、盘点奖罚制度:
经上层领导讨论,对于盘点的结果,允许产品总量的千分之一数据误差;由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差,给予1~50元不等的罚款;
对于数据误差太大,超过千分之一缓冲数据,在调查原因后仍相差很大的数据,公司承担50%,部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%
十、盘点安排表:
总监督:芳姐
1、月度盘点时间为每月月底25日至30日
2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。
3、每月20日传给各店负责人
仓库盘点制度2
1、目的
为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循,进一步加强管理人员的责任,并达到财产管理的目的,特制定本制度。
2、管理范围
原材料:按性质分类,例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。
产成品:按不同客户、不同类别、不同质量分类。
模具:按不同类别分类。
3、货物入库、存放及领料
存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,设置存货卡。
按货物类别特性与库存条件确定存放地点。
各项存货卡或者财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
按照入库的品名、规格、型号验收实际重量,会同质检部门验收货物质量。
对不合格的货物停止入库并向上级报告,等候上级指令处理。
按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。
各项财务账册应于当日下班前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。
4、报告制度
每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况,包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表,年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部,以便及时实施采购。
5、盘点制度
存货的盘点,以当月最末一日实施为原则。
按月盘点:由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。
年中、年终盘点
存货:由部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
物资:由部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。
检查:由财务部门照会其仓库主管后,做存货随机抽样盘点。
特定的不定期抽点的盘点工作,亦设置盘点人、会点人、抽点人,其职责与年中(终)盘点同。
6、账载错误处理
账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应呈财务经理议处。
账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。
7、赔偿处理
财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
8、岗位责任
(一)仓库主管岗位职责
1)仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理,并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。
2)辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员,并对仓管员进行考核,督导各仓库财产物资的安全流动。
3)管理仓管员的内容必须包括:按要求检验入库材料或产品,按各种计量标准计量并记录,如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤,发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。
4)监督和检查仓库物品的`收、发、存记录,要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符,在工作流程上辅导和培训仓管员。
5)检查仓库5S工作的情况。
6)对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。
7)组织按月定期的盘点工作,及时向相关部门提交盘点结果。
8)对仓库物料存量实行ABC分类法,设定库存量的高低限制,定期检查实物存量与高低限的差距情况。
(二)原料仓仓管员岗位职责
1)在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度,按照仓库领料制度执行领料手续。
2)监督搬运工工作,制止野蛮装卸。
3)负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4)负责本仓库物品的收、发货,核对品种、数量,填写有关入库、出库单,登记账本,做到账、卡、物相符。
5)仓库按照5S要求进行管理,报表管理、文件数据管理。
6)原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。
7)检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两,有没有货不对办,有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量,对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库,并及时向仓库主管反映情况。
8)做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性,合理安排摆放区域。
9)发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。
10)及时整理库存物品,保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序,搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作,发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限,如有问题及时向仓库主管反映。
11)监控物品库存数量,负责向上级递交需要补货的原料,做到及时、准确。
12)在非当班时间,有需要时,须回厂收、发货。
13)每月定期盘点,按时上报相关表册。
14)服从工作安排,完成上级交给的各项临时任务。
(三)成品仓仓管员岗位职责
1)在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度,认真执行仓库管理办法。
2)督导搬运工工作,制止野蛮装卸。
3)负责本仓库安全生产,有责任制止违反仓库防火安全的行为。
4)负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。
5)负责本仓库物品的收、发货,核对品种、数量,填写有关单据、账卡,保证账物相符。
6)每天早上将库存数上报仓库主管。
7)对进出仓产品的数量负总责。
8)成品进仓时,检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。
9)加强与各有关部门的沟通,保证收发货的及时。
10)及时整理库存物品,保证仓库物品摆放整齐,保持仓库的环境卫生。
11)成品库存数量异常应及时通知专案部门。
12)在非当班时间,有需要时,须回厂发货。
13)每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。
14)负责协调本仓库与包装发货组之间的工作,出现问题及时上报。
15)服从工作安排,完成上级交给的各项临时任务。
仓库盘点制度3
制定合理的盘点作业管理流程,确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。下面是仓库盘点管理条例,欢迎参阅。
1目的。
规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
2适用范围。
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责。
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
4工作程序。
4.1盘点对象。
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式。
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;。
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施。
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4盘点处理。
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
1、目的。
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围。
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.2不定期盘点。
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实。
5、盘点方法。
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
6、盘点后的稽核工作。
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;。
盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的.盘盈、盘亏现象需做如下处理:
1、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
2、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
1.目的。
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
2范围。
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式。
3.1定期盘点。
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点。
3)年末盘点。
3.不定期盘点。
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法。
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作。
6.盘点工作奖惩。
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点制度4
1目的
规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、
盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库
负责施行,相关部门配合施行。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指储存于股份公司所属仓库的原
坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点施行
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、
卡、物现场盘点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场盘点,盘点时财务监盘人必须到现场施行监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点经过发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的',应酌情承当赔偿责任;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使
公司财物损失的,相关责任人应承当相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点经过中相关人员应及时做好库存物
资规范堆放和状态标识,确保消防畅通、堆放整洁,标识,记录明晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度,对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录,并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录:J06-06仓库盘点汇总表
仓库盘点制度5
目的:制定盘点流程,确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
范围:浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
注意:月末及以上(季度、年中、年终)盘点,仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.仓库物料盘点分类
1.1跟据物料进出的频率,将物料分为三类:A类(常用)、B类(不常用)、C类(呆滞料)。
1.1.2A类:出入库频率较高的物料。
1.1.3B类:出入库频率较低的物料。
1.1.4C类:基本不出库,在库时间三个月以上。
2.仓库物料盘点方式
2.1仓库盘点按五大类进行:元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重):所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注:按价格,仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变
送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件:所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件:所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料:所有电子元器件的物料。
2.6辅料:所有辅料的物料。
3.仓库物料盘点周期计划
3.1一周盘点:属于A类、B类和和C的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点:属于A类的结构件。
3.3一个月盘点:属于A类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点:属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点:所有属于C类的'元器件、结构件、电子料、辅料。
4.仓库物料盘点方法及注意事项
4.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.仓库物料盘点人员安排
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织,且必
须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.仓库物料盘点时间制定
6.1一周盘点:时间定于每周五下午(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.2半个月盘点:时间定于每个月月中(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.3一个月盘点:时间定于每个月月末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.4三个月盘点:时间定于每季度末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.5六个月盘点:时间定于年中(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
注:以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.仓库物料盘点,相关部门配合
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间,要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前,IQC需完成待检料的检验工作,以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前,生产需做好生产任务备料工作,盘点期间生产需停止一切领料动作。
注:如遇特殊情况(领料或来料),仓库人员需做好手工帐。
仓库盘点制度6
1.目的
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的'工作绩效,做出相应的措施,进而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。
2.范围
盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3.盘点方式
定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须天天下班前对仓库合格进库的原材料
进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;
3.不定期盘点
不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况
进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法
仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应具体记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作
盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异,月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;
6.盘点工作赏罚
在盘点经过中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点经过中严禁弄虚作假,虚报数据,对在盘点经过中表现十分优异和十分差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点制度7
1目的
规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。
2适用范围
本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。
3职责
财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。
4工作程序
4.1盘点对象
本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的.成品布。
4.2盘点方式
4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;
4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。
4.3盘点实施
4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;
4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。
4.4盘点处理
4.4.1各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;
4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;
4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;
4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。
4.5盘点管理
4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识,确保消防畅通、堆放整齐,标识,记录清晰有效;
4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度,对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录,并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;
4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。
5相关记录:J06-06仓库盘点汇总表
仓库盘点制度8
一,盘点前开会确定(参会部门:仓库、生产中心)
系统数据导出日期:20xx年8月31日
盘点前确定基准日:20xx年9月1日——20xx月9月2日盘点范围:产成品、半成品、返修品、物料库。盘点前确定盘点参与部门:仓库、财务部、生产部门。盘点直接负责人:方育娇
盘点人员:杨林、方育娇、生产部门同事。
二,盘点结果及变动原因(具体见Excel第二份报表“库存帐实汇总金额对比”)
本次盘点,账面数量与盘点的实际数量存在差异,本次盘点帐面库存金额为元,实际盘点金额为元,暂时盘亏金额为元,盘盈金额为元,未盘点金额为元,差异金额占盘点帐面金额约5%,差异率比较大。
(1)差异金额主要体现在半成品和返修品库上,主要还是历史返修品管理不善导致,对于返修品没及时处理,很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到,而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的FDT200的硬盘盒半成品和FKT160的U盘,金额高达元和元。
(2)另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料,512M、1G的Flash和40G、80G硬盘没有全部找到,导致返修品库差异达到元左右。
(3)未盘点金额约元,主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。
三,盘点存在问题
存货作为公司重要的资产,其管理的好坏直接影响到公司的利益,优化存货管理,不仅能够盘活资金,提高资金的周转利用率,间接上也有利于拉动销售,提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了,在这里,我本着对事不对人的原则,把我在盘点时所遇到的问题总结一下,希望能够得到领导的重视,把存货管理仓库管理进一步完善,把存货管理科学化、制度化。
问题所在:
1,大部份的原材料包装上没有标贴,相似类别很难区分,提高了盘点差错率。
2,已成呆料的物料没有及时处理,和正常流动的物料混淆在一起,生产已报废的物料没有及时进行处理,和返修品再次混淆在一起,盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围,再由技术人员重新测试,重新调整进入系统上数据,然后再重新报损,不但增加工作量,也浪费时间,浪费人力资源。
3,返修品没及时退还供应商或工厂维修。
4,以前盘点写上的存货卡片,没有执行每次进出库数量进行结余,降低了盘点的效率。
5,由于空间的限制,存货分区不明确。
6,分工不明确,部门间协作性非常差。
7,盘点工作得不到相关部门的重视,很多时候就像抽皮影戏,缺乏积极性。
8,盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据,而不是一个期间的数据,盘点拖的时间太长,为不影响销售,又继续在出货,这样也会导致帐实不符的问题。
9,盘点流程不明确,责任不明确,缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点,登记、统计方面还是由我来登记、统计,有出入的数据,最后由我和杨林来复查,特别是涉及数量非常大的'物料,我不敢保证数量是100%的准确,这时候复查应该由另外的同事来执行,保证数据准确性,保证帐实一致。
10,对于帐实不一致的产品,最终又找到实际产品的数据,应该由生产或者仓库说明原因制作调整表格,最终才能在管理系统上调帐。
四,盘点意见
针对公司盘点的情况,以及在盘点遇到的问题,我提几点盘点方面的意见:
(一),完善仓库管理,做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度,做好收发管理、品质管理、安全管理。
(二),明确盘点流程
1,盘点前。
(1),仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码,做好物料标识。
(2),盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域,存货以产品区、半成品区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域,提高盘点进行时的效率。
(3),由领导指定一个盘点统筹者,其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。
(4),制定盘点计划,进行人员分工,确定盘点人员,复查人员,登记人员、统计人员,可以2个人一个盘点小组,确定复查比例,盘点差错率,并由相关人员签字明确责任。
(5),明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。
(6),确定盘点时限,严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货,可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点,如果人员安排方面合理,一次盘点两天基本可以完成,至于占用到大家休息的时间,相关参与盘点人员也可以进行调休。
2,盘点开展时。
(1),盘点人员一经签名确认,就必须按计划行事,认真负责,规范统一;不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,相关盘点人和复查人要负责任。
(2),盘点登记人员认真填写存货卡片,名称、货号、规格必须明确,数量一定是实物数量,真实准确。
(3),复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取,并在抽查栏签名确认。
(4),复查人员根据初盘数据,抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据,对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。
(5),仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档,汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部,由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。
3,盘点后统计数据
(1),财务部以已审核过《盘点清单》为依据,以及仓库主管提交的电子文档,与存货系统账面数量,汇总《库存盘点帐实汇总表》,计算出盘盈盘亏数,生成《盘盈单》和《盘亏单》。
(2),仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因,并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。
(3),财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据,以便查看。
4、盘点后续工作
(1),严格执行存货卡片进出登记,结余存货数量,有利于随时掌握存货数量,也有利于下次盘点工作。
(2),生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理,对于已经过期成呆滞物料的及时调出重点管理区域,分开管理;对于返修的产品及时进行维修,及时盘活资金。
(3),对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法,因为自己不是专业仓库管理人员,看法难免比较片面,但是相信只要部门之间协调好了,大家一起合作,把发现的问题提出来,及时把问题解决,形成标准,就达到每次盘点所要目的。
仓库盘点制度9
1)日盘点。
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点;
2)月末盘点。
26日月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;
3)年末盘点。
4)盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的.原则进行盘点:
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核;仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点制度10
为进一步加大成本的控制力度,强化成本控制意识,为准确核算当月实际消耗成本,盘点人员要认真履行自己的`职责,如实反映月末退料。在盘点过程中,以数量计量的商品,原材料要逐个逐瓶盘点,以重量计量的逐件过磅,半成品,调料等零星原料可以暂估价入账,禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实,明确责任,及时上报处理,具体操作程序如下
一:盘点方式:
月末盘点,由仓库负责组织,财务部负责稽核。
二:盘点方法及注意事项:
1:盘点采用实盘实点方式
2:盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的顺序。
三:盘点前准备:
由库房准备夹板,盘点表,盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四:厨房原材料盘点:
厨房原材料盘点为实地盘点制,每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点,盘点表填制要求书写清晰,品名,单价,数量,金额填写要规范,参与盘点人必须在盘点表上签字。
五:酒超盘点:
酒超盘点为永续盘点制,每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表,财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后,财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
六:仓库物品盘点:
仓库物品盘点为永续盘点制,保管员每天按规定做好收发业务,并根据入库单,领料单随时登记仓库账簿,做到日清日结,帐实相符,每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量,对照实物进行盘点,做到帐实相符,于次日将盘点结果
报送财务部。
财务部:20xx-6-9
仓库盘点制度11
盘点时间:20xx年XX月XX日XX时XX分至XX时XX分
盘点范围:XX子公司库房盘点方式:静态盘点盘点人:各子公司仓库库管监盘人:各子公司财务主管
一、库存盘点目的
1.了解现有的库存实际情况;
2.检验来对库存管理各项工作的落实和执行情况;
3.为了20有效改进仓库管理弊端,促进内部员工库存管理能力的提高;4.提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结;5.检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
二、盘点结果:
1)公司账面库存数量合计,金额合计元,实际盘点数量,金额合计元,盘盈/亏数量合计,盘盈/亏金额合计元。明细如下表所示:
2)列示实盘数量及金额,其中,列示正常品数量及金额,列示残次品数量及金额,列示积压品数量及金额,列示滞销品数量及金额。
三、盘点实施情况
是否进行抽盘,XXX类主材进行盘点。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货,已做出库,暂时寄存的现象。
四、公司存货的库存结构介绍
1.公司账面库存金额合计元,占公司总资产的.xx%,库存周转率为xx%。
2.主材类账面库存金额合计元,占公司存货的xx%,库存周转率为xx%。
3.基材类账面库存金额合计元,占公司存货的xx%,库存周转率为xx%。
仓库盘点制度12
1、目的
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1、日盘点
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2、月末盘点
仓库每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织,技术部、财务部随同;
3、年末盘点
仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织,技质部、技术部、财务部随同;
3.2不定期盘点
不定期盘点由调度中心自行安排,对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点,检查各仓库账物相符情况。
4、盘点方法
仓库保管员盘点需采用实地盘点法,目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”,并由生产厂、调度中心同意后签字确认。
驻厂核算员负责抽盘,保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对保管员的`盘点数据查明原因,保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。
5、盘点后的稽核工作
盘点完毕后,各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表,并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后,最后交给公司财务人员。
6、盘点工作奖惩
1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;
2、盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理:
3、盘盈数量2.5%以内的,需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
4、盘亏数量在2.5%以内的,需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核,并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的,需由效能监察室对生产厂提出考核,并由生产厂找出责任部门,责任分解后交由公司效能监察室,由公司根据情况恶劣性决定考核金额。
仓库盘点制度13
为加强对公司仓库物资的有效管理,实行有效的审批程序,以及能让仓库保存完整准确的出库记录,现将有关事宜规定如下:
1、填制“物资领用申请单”;
2、相关审批人审批;
3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。
2、领料当日没有领料的申请单视为作废;
3、以旧换新的`物品应做好标注。
4、节日、假期期间,需要领用物料的,应预先做准备,提前办理领用手续;
6、每月10号填写申请单,15号发放物料,其它时间不办理物料领用手续。
仓库盘点制度14
1、目的:
为了保证仓库账卡物的一致性,发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次。
本办法适用于物流储运部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点;不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务;日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责。
储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
储运部各班组负责盘点的'实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。
财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程。
对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料。
对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放,并建立相应的电子帐;由相应的保管员进行后续处理工作。
对各种无包装物料进行包装,做好物料的标识。
确定盘点范围,核对物料,确保物料、卡与货位三者一致,同时确认区域内的物料状态是否相同。
对参与盘点人员进行培训,熟悉盘点作业流程和各种单据。
仓库盘点制度15
一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性,使盘点事务有章可循,并加强有关人员的管理责任,以达到有效管理仓库存货的目的,特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料,含供应商寄放货品。
2、盘点方式:每月月末,由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任,负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点,人员由仓储主管和财务主管各自指派,负责清点存货数量。
3、记录员:由财务主管指派一名财务人员,负责对盘点人清点的存货数量进行记录,填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机:由公司总经理指派,负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月15号前,事先依据盘点仓库和品牌,共同编排《盘点人员编排表》,报综合部总经理核定后,公布实施。
2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当,盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理,力求货品整齐、规范、品类集中,并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理,追回因紧急发货未收回的出库单,办妥入库货品的'入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》,由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管,仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查,发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因,并交还给财务部,由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目,待查明原因后,根据综合部总经理签批处理意见,追究个人管理责任部分,计入个人应收款予以收回,其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假,并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到,按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准,否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的,报主管核准,作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束,各组盘点人员均受监盘人指挥监督,盘点结束后,经监盘人核准才可以离开岗位,否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中,拒不服从安排的人员,可由主管人员提出,并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12:00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的,公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的,公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后,在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的,公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的,公司可重复处罚。
八、本制度制定后,呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
【仓库盘点制度】相关文章:
仓库盘点制度08-15
仓库盘点制度04-21
仓库盘点制度(实用)07-18
[精]仓库盘点制度07-16
【优选】仓库盘点制度01-01
仓库盘点制度【汇编6篇】07-18
仓库的盘点管理制度03-20
仓库盘点制度优秀【3篇】12-31
仓库盘点管理制度03-28