出纳实习周记300字

出纳实习周记300字

出纳实习周记300字1

　　这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、发票、车票等等一系列的`单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员。

　　在担保公司资金的调动额度是比较大的，这就要求出纳对资金的支付要细心。在这周中因为我对企业网银支付操作不是很熟悉，而且因为当时那比资金比较大，而且支付的时间比较紧，因为我的紧张和粗心导致收款人的账号少输入一位数，导致公司资金不能及时支付，这个差错虽然没有给公司带来太大损失，可是这也是我犯的的一个大错了，公司领导虽然没有批评我，可领导还是说了财务人员要细心点，这让我感到很愧疚。通过这件事，我对自己说下次对跟数字有关的我都得多次检查，不能再犯错误了，对自已一定得严格要求才能把事情做好。

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　　经过几周的学习和适应，我好多事情我也必须得独自处理了，师傅该教的也教了，虽然刚开始心理还是有点害怕自已处理事情，但“师傅领进门，修行在个人。”即使再忐忑，也终需一个人面对。师傅嘱咐我，掌管钱不是小事情，所有与钱有关的东西都必须仔细认真，一旦发生无误损失的.不单是公司，我们自己的损失更严重，以后有什么问题三思而后行，遇到不懂或是不确定的要及时打电话问我。原来，一个好师傅并不只是教会你业务而是让你明白自己肩负的责任。

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　　这个周末过得也十分愉快。我慢慢适应了上班的生活，慢慢适应了公司的环境，这一周我首先学习和了解公司的营业执照、税务登记证的相关证件，又学习了解凭证、报表、以及费用报销单的填制、整理归档等等。

　　这一周过的挺愉快的，原因是我开始学习工资表的编制了，还有就是马上要发工资了，虽然只有很少的.几百块，但对我来说还是很激动的。因为这是我的第一份工资，并且是由我亲自发放的，从考勤整理到工资计算再到领导签字再到工资的发放。

　　工资分成两部分来核算，第一部分是销售人员、技术人员的工资，第二部分是管理人员工资。不知什么原因，大概是会计们太忙了，所以核算职工工资的任务也落到我的身上。领导对我还是不太放心，在核算完毕后，让我交给会计部的老师们核实一下，结果证明领导还是很有先见之明的，有几人的工资我果然算错了。教训啊。。。不过经过工资核算我发现，我是那么是粗心大意。

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　　工作一如既往的进行着，除了每天完成自己的工作外，让我感触最深的便是接听公司的电话。刚开始接听电话时，单位的.人都不认识，关于单位业务往来的事情也不熟悉，接起电话来问的第一句便是：你好，你找哪位？第二句是对着财务处的人员说：那位是XXX啊，有人找。还好经过时间的磨练，再接电话时已经没那么发怵了，但还是重复重复再重复的说：哦，这个事情我不清楚，您稍等，我帮您联系一下XXX。

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　　通过第一周和环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工作概念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的.工作。在实习过程中的探索和工作后，我改变了我改变了原来的看法，即使琐碎的工作也是很不简单的。

　　这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工作量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。填写汇款单、取款单，拿银行回单等，回到单位后，还要结出银行余额表，最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。

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　　这一周学习的是出纳账务处理程序。首先学习的是报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的'项目是否超过3项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

　　出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是：1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）。

　　2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。

　　3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。

　　4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。做事要认真，细心，要有责任感。

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　　实习真的是一种经历，一种磨练，只有亲身体验才知其中滋味。课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变。在学校时听“过来人”说过，还是在学校好啊，到了社会上就明白在学校的好处了。现在我也终于体会到这句话的真谛：在学校迟到是要扣分的'，可在公司迟到是真扣钱啊

　　这一周的学习重点是出纳工作的具体流程：

　　①出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章，负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

　　②出纳工作细则。工作事项及审验等程序。现金收付：现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　③不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。

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　　师傅走后，我便独立完成自己的工作。每天提前到单位，打扫完卫生，迎接一天的忙碌。单位的业务不是很频繁，但我在这里上班不单只是做一个出纳的工作，我还得管理办公室一些其它事情，比如业务档案的.整理，每天，我把出纳的基本业务做完后，就会整理以前年度的业务档案和一些其它文本资料，对资料的整理是很耗时间的，不过我也可以通过整理这些资料多了解公司的运作。

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　　通过一段时间的学习，我基本上适应公司环境，我也基本上跟的上单位的节奏了。但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我改变了原来的看法，即使琐碎的工作也是很不简单的。

　　这一周我的主要学习任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通过银行完成的，所以这一周我的工作量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭。挂号、排队、填写汇款单、取款单。回到单位后，还要打出银行对帐单，然后填写收款收据，加盖银行收讫章。最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。

　　这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交到会计处。并除去企业必要的零星开支后的`多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等一系列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员。

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